3.报表查询和报表打印
表处理系统报表输出有两种方式：一种是屏幕显示输出，这种输出主要为用户检查报表设置和编制是否正确用，因此为了显示尽量多的裨性内容，不是很必要的表格线一般不显示。另一种是打印输出，此时输出的是按规定要求生成的正式报表。
除此以外，系统一般还可以打印空表和用户设置的公式清单供用户检查公式设置用。
为了方便用户打印出满意的报表，系统一般都提供打印设置功能，该功能可以对报表使用的字型，字号作设定以调整报表的大小。可以对行距和列距进行设定来调整报表的大小。还可以设置表首的上、下边距、表左、右边距等，以调整表在打印纸上的位置。用户在打印前应使用该功能对相应内容进行设置，以得到满足需要的会计报表。
第三节其他会计核算软件功能模块的操作
一、应收/应付账款核算模块基本操作
应收账款管理系统主要侧重于核算和管理客户往来款项。应付账款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。应收应付账款核算从初始设置到日常使用操作上都极为相似，因此本节将应收账款管理和应付账款管理放在一起介绍。
（一）初始设置操作
1.设置往来单位档案
客户资料管理用来对购货的客户建立客户档案，以便于对客户进行管理。在这里最主要的设置是客户代码和客户单位名称。除此以外客户的银行账号、电话、邮政编码等客户资料也是设置的内容。一般来说客户代码一经设置并使用应该既不允许删除也不允许修改，只允许增加新的客户单位。
此功能设置有关供应商的档案信息，以便对供应商进行管理。这些信息包括：供应商代码，供应商名称、电话、地址、付款条件、信用情况等，其中前两项是最重要的。一般来说供应商代码一经设置并使用应该既不允许删除也不允许修改，只允许增加新的供应商单位。
2.收付款条件设置
采用赊销方式进行销售时为了促使客户及时支付货款，当客户能够在一定的期限内付款时，可以给客户一定的折扣。从供应商角度看，需设置付款条件，从销售商角度看，需设置收款条件。收付款条件通常表示为5/10、2/20、N/30，它的意思是客户在10天内偿还货款，可得到5%的折扣，只付原价的95%的货款，在20天内偿还货款，可得到2%的折扣，只要付原价的98%的货款，在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款，还可能要支付延期付款利息或违约金。
收付款条件主要设置折扣有效期限，对应折扣率和应收应付账款的到时期天数。
3.账龄区间设置
变了对应收应付账款进行账龄分析，应设置账龄区间，主要设置各账龄区间的天数。
4.期初数据录入
应收系统初始数据录入包括期初发票和应收单据的录人。
应付系统初始数据录入包括录入期初暂估入库的存货（货已到时票未到的存货、期初在途存货）票已到货未到的存货、期初受托代销的存货。
（二）日常使用操作
1.收款、付款单据的录入
收款单是收到款项而输入的单据。付款单是付出货款而填制的单据。
收款单/付款单要求输入的基本数据有；客户代码/供应商代码、结算方式（如：现金、支票、汇票等），经手人代码，金额、结算科目，银行账号、币种等。
2.应收/应付账款核销
应收账款核销就是指确定收款单与销售发票之间的对应关系的操作，即需要指明每一次付款是付的哪几笔采购业务的款项。
3.账龄分析
应收/应付账款的账龄分析是往来管理的重要内容之一。从企业财务管理角度来看，应收账款的账龄分析，更加重要。通过应收账款账龄分析表对应收账款拖欠时间进行整理归类和分析，了解企业管理人员收款工作的效率，以便正确确定今后的销售策略，并能够根据各种应收账款过期的时间的历史资料，估计坏账损失。
4.应收/应付账款查询
应收/应付账款查询包括单据查询和账表查询两个方面。
单据的查询包括销售发票和采购发票、收款单和付款单等单据的查询，并可以实现总账、明细账、单据之间的联查。
二、工资核算模块基本操作
工资核算是每个单位财会部门最基本的业务之一，是一项重要的经常性工作，它关系到每个职工的切身得益。在手工方式下，为了搞好工资核算，占据了财务人员大量的精力和时间，并且容易出错。采用计算机处理保证了工资核算的准确性和及时性。
工资核算系统的任务是以职工个人的工资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单，按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询，打印工资金发放表、各种汇总表及个人资条，进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。
（一）初始设置操作
1、部门及人员设置
部门设置是设置部门档案信息，以便工资数据可按部门进行分类汇总。
人员设置包括人员类别设置和人员档案设置。人员类别与工资费用的分配、分摊有关，以便于按人员类别进行工资汇总计算。人员的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，此外员工的增减变动也必须在本功能中处理。
2、工资项目设置
工资项目设置即定义工资项目的名称、类型、宽度、小数、增减项。系统中有一些固定项目，是工资账中必不可少的，包括：应发合计，扣款合计，实发合计，这些项目不能删除和重使命名。其他项目可根据实际情况定义或参照增加。如，其本工资、奖励工资、请假天数等。在此设置的工资项目是系统中用到的全部工资项目。
3、工资计算公式定义
定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系。例如：缺勤扣款＝基本工资/月工作日缺勤天数。运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。
系统固定的工资项目“应发合计”“扣款合计”“实发合计”等的计算公式，系统根据工资项目设置的“增减项”自动给出。用户只需增加、修改、删除其他工资项目的计算公式。
定义工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检查，不符合逻辑的系统将给出错误提示。定义公式时要注意先后顺序，先得到的数据应先设置公式。
4、工资原始数据输入
是将所有人员的固定工资数据录入计算机。如基本工资、津贴等。
5、工资转账关系定义。
工资是费用中人工费最主要的部分。工资转账关系定义是定义对工资费用进行分配的会计凭证模板。以便自动生成工资费用分配的转账凭证。
（二）日常使用操作
1、工资变动数据输入
工资变动数据输入是指输入工资项目中相对变动的数据。如资金、请假扣款等。
2、工资计算
根据设置的计算公式，自动计算应发合计、实发合计等工资项目。
3、工资分摊
可以按照一定的条件对工资数据进行汇总。
4、工资分摊
工资是费用中人工费最主要的部分，还需要对工资费用进行工资总额的计提计算、分配及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。
5、工资报表输出
工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映，工资系统提供了主要的工资报表，报表的格式由系统提供，如果对报表提供的固定格式不满意，可以自行设计。
（一）工资表。工资表包括：工资发入签名表、工资发入条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表，条件汇总表，条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表等由系统提供的原始表。主要且于本月工资发放和统计，工资表可以进行修改和重建。
（二）工资分析表。工资分析表是以工资数据为基础，对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较，产生各种分析表，供决策人员使用。
三、固定资产核算模块基本操作
工资核算是每个单位财会部门最基本的业务之一，是一项重要的经常性工作，它关系到每个职工的切身得益。在手工方式下，为了搞好工资核算，占据了财务人员大量的精力和时间，并且容易出错。采用计算机处理保证了工资核算的准确性和及时性。
工资核算系统的任务是以职工个人的工资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单，按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询，打印工资金发放表、各种汇总表及个人资条，进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。
（一）初始设置
1.部门及人员设置
部门设置是设置部门档案信息，以便工资数据可按部门进行分类汇总。
人员设置包括人员类别设置和人员档案设置。人员类别与工资费用的分配、分摊有关，以便于按人员类别进行工资汇总计算。人员的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，此外员工的增减变动也必须在本功能中处理。
2.工资项目设置
工资项目设置即定义工资项目的名称、类型、宽度、小数、增减项。系统中有一些固定项目，是工资账中必不可少的，包括：应发合计，扣款合计，实发合计，这些项目不能删除和重使命名。其他项目可根据实际情况定义或参照增加。如，其本工资、奖励工资、请假天数等。在此设置的工资项目是系统中用到的全部工资项目。
3.工资计算公式定义
定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系。例如：缺勤扣款＝基本工资/月工作日缺勤天数。运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。
系统固定的工资项目“应发合计”“扣款合计”“实发合计”等的计算公式，系统根据工资项目设置的“增减项”自动给出。用户只需增加、修改、删除其他工资项目的计算公式。
定义工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检查，不符合逻辑的系统将给出错误提示。定义公式时要注意先后顺序，先得到的数据应先设置公式。
4.工资原始数据输入
是将所有人员的固定工资数据录入计算机。如基本工资、津贴等。
5.工资转账关系定义。
工资是费用中人工费最主要的部分。工资转账关系定义是定义对工资费用进行分配的会计凭证模板。以便自动生成工资费用分配的转账凭证。
（二）日常使用操作
1.工资变动数据输入
工资变动数据输入是指输入工资项目中相对变动的数据。如资金、请假扣款等。
2.工资计算
根据设置的计算公式，自动计算应发合计、实发合计等工资项目。
3.工资分摊
可以按照一定的条件对工资数据进行汇总。
4.工资分摊
工资是费用中人工费最主要的部分，还需要对工资费用进行工资总额的计提计算、分配及各种经费的计提，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。
5.工资报表输出
工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映，工资系统提供了主要的工资报表，报表的格式由系统提供，如果对报表提供的固定格式不满意，可以自行设计。
（一）工资表。工资表包括：工资发入签名表、工资发入条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表，条件汇总表，条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表等由系统提供的原始表。主要且于本月工资发放和统计，工资表可以进行修改和重建。
（二）工资分析表。工资分析表是以工资数据为基础，对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较，产生各种分析表，供决策人员使用。
三、固定资产模块基本操作
固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
（一）初始设置操作
1.固定资产编码设置
固定资产系统最主要的代码是固定资产代码。固定资产代码是惟一区分每项固定资产的标识，在计算机处理中用以代替每项固定资产。固定资产的代码采用群码方式，一般固定资产的代码由使用情况码、类别码、使用部门码和每项固定资产的顺序码四部分组成，每个组成部分称为一个基本代码。每一基本代码由固定资产使用类别、固定资产的类别（包括大类：通常按经济用途分类，小类：通常按使用功能分类），使用部门和同类固定资产数量的多少确定。通常按以下方式来进行固定资产的编码：
使用情况码使用部门码类别码顺序码
这样的编码方式反应了固定资产之间的类别和所属关系，计算机处理时自动截取固定资产代码的对应部分进行判断可作相应处理。便于按固定资产的使用情况，固定资产的使用部门，固定资产的类别折旧，分配折旧费用和编制各种统计报表，从而提高系统进行处理的效率。
在固定资产系统中还需要利用一些辅助信息。在固定资产核算和管理过程中的辅助信息一般具有很强的规律性。为了提高计算机对这些辅助信息的处理，也需要对这些辅助信息进行编码。这些编码包括固定资产增减变动方式码、固定资产使用类型码，折旧方法码等。这些编码一般可以采用顺序码。
目前大多数固定资产软件一般采用分别设置固定资产的类别码，使用部门码和使用情况码，由计算机自动组合固定资产代码的方式。
